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N.U – 90 – TABELA DINÂMICA – LISTA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

Nesta documentação você terá o passo a passo de como gerar uma planilha Excel com os dados dos filtros desejados no relatório de Transações Financeiras. Nesta planilha será possível visualizar uma Tabela Dinâmica, Gráfico e também os Dados dos filtros escolhidos.

 

O primeiro passo é identificar o ícone de Lista de transações financeiras, conforme a imagem abaixo:

 

01 Relatório de Lista de Transações Financeiras

 

 

 

Após abrir o relatório selecione o período desejado, escolha os filtros e clique em prosseguir.

 

02 selecionar o filtro de data

 

 

Selecione a transação desejada com o botão direito do mouse e clique em “Propriedades”

 

03 filtro nas propriedades

 

 

Clique na aba  ‘Trabalhar Dados’. Nesta opção você deve arrastar todas as colunas desejadas para que sejam apresentadas conforme escolhido na planilha e nos gráficos do Volpe e do Excel.

 

04 trabalhando dados

 

 

Feito isso, podemos passar para opção que estamos tratando nesta documentação clicando em ‘Tabela Dinâmica’.

 

É interessante ressaltar que em ‘Campos Disponíveis’ aparecem as colunas que escolhemos na etapa anterior e é a partir daí que iremos definir e organizar a ordem que desejamos a exibição de nossa planilha.

 

05 tabela dinamica

 

 

Confira o significado de cada quadro.

1° FILTROS DE RELATÓRIO:

06 filtros relatorio

 

Neste quadro, definiremos o “Cabeçalho” do relatório, o considerando o “Pai” do relatório, então escolha dois tipos de filtros, ‘Nro.Operação’‘Dh.Transação’, com isso você terá o número das suas vendas e as datas correspondentes.

 

 

2° RÓTULOS DE COLUNA:

 

Em “Rótulos de coluna”, selecione os dados que deseja visualizar na planilha do Excel. Estes dados serão visualizados em formato de colunas em sua planilha.

 

No exemplo acima escolhemos “Documento”, que são dados referentes às formas de pagamento utilizadas nas vendas realizadas no período selecionado.

07 rotulos de colunas

 

 

3° RÓTULOS DE LINHA:

 

Neste próximo passo definiremos quais informações desejamos que conste nas linhas da planilha. No exemplo abaixo selecionamos “Cliente”, assim temos uma planilha com linhas com dados por cliente e colunas com as formas de pagamento utilizadas por eles.

08 rotulos de linha

 

 

4° VALORES:

Em “Valores” existem algumas opções de tipos de valores, porém neste exemplo optamos por filtrar somente os ‘Vl.Líquidos(Valor Líquido)’ de cada documento.

 

Após arrastar a opção desejada para o quadro de “Valores”, será necessário escolher uma das opções descritas na imagem abaixo.

 

No exemplo escolhemos a opção “Agregar em Soma”, desta forma os valores líquidos são calculados na planilha.

 

OBSERVAÇÃO:

Agrupar em Contagem = Quantidade de valores utilizados

Agrupar em Média = Média da quantidade dividido pelo valor total

Agrupar Menor = Menor valor do documento

Agrupar Maior = Agrupar em maior valor

 

09 valores em soma

 

 

Após organizarmos os filtros, ele ficarão desta maneira:

10 ordem feita

 

 

O próximo passo é clicar na opção ‘Gerar Tabela Dinâmica’.

11 gerar tabela dinamica

 

 

Após clicar em ‘Gerar Tabela Dinâmica’, o sistema irá gerar uma tabela com todos dados que definimos nos passos anteriores.

 

Na imagem abaixo conseguimos identificar na planilha os filtros que definimos na primeira opção, pelo qual é possível definir a data dos valores a serem apresentados (Dh.Transação) e também as vendas relacionadas em (Nro.Operação).

 

12 planilhacomfiltroderelatorio

13 filtropordata

 

 

Agora podemos visualizar em linhas os clientes que efetuaram compras no período pré-selecionado, bem como as formas de pagamento utilizadas por eles.

 

É possível também filtrar a quantidade de clientes que desejamos que apareça na planilha, clicando na seta de filtros manuais ao lado do nome do Cliente.

 

Confira na imagem abaixo:

 

14 rotulosdelinhaplanilha

 

 

Nas colunas temos os dados referentes os “Documentos” (formas de pagamento) que definimos em “Rótulos de coluna”.

 

Assim podemos visualizar, separadas em colunas, as formas de pagamentos foram utilizadas por cada cliente.

 

Também é possível filtrar a quantidade de documentos que deverão aparecer em nossa planilha, basta clicar na seta de filtros manuais ao lado do nome Documento.

 

15 planilharotulosdecoluna

 

E por fim, temos a soma dos “Valores” referentes a cada uma das formas de pagamento utilizadas por cada cliente separadamente. Temos também o “Total Geral”  por cliente e por forma de pagamento.

 

Confira na imagem abaixo:

 

16 valores

 

 

E essa é nossa planilha de Tabela Dinâmica final:

17 relatoriofinal

 

 

Na mesma planilha na aba ” Grafico” é disponibilizado um gráfico na mesma planilha com o mesmo tipo de opção de filtro.
Confira em imagem abaixo:

18 grafico

 

 

Acesse também os dados das vendas em linhas e colunas iguais os relatórios do sistema na aba “Dados”:

 

19 dados

 

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